“雄安”概念股昨日明顯分化
本報(bào)記者朱奭雋
今年4月后，市場(chǎng)一連蹦出兩個(gè)區(qū)域板塊，先是一個(gè)雄安新區(qū)，本周二又出來(lái)一個(gè)粵港澳大灣區(qū)。而后者在雄安新區(qū)概念股顯出疲態(tài)的情況下，周二帶領(lǐng)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)深“V”反彈。這讓人不由得想到了A股“炒地圖”行情，而記者發(fā)現(xiàn)其實(shí)在今年“兩會(huì)”前，“炒地圖”的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)了。
新疆和西藏起舞
在今年兩會(huì)前，有兩個(gè)區(qū)域板塊表現(xiàn)搶眼，即新疆和西藏板塊，兩地本地基建、建材、交運(yùn)股均有不錯(cuò)表現(xiàn)。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，西藏板塊在今年1、2月月k線均收出了陽(yáng)線，漲幅分別為4.30%和3.61%。而新疆板塊方面，則在今年2月表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)，2月月k線漲幅為7.64%。令人驚奇的是，這種現(xiàn)象在過去的三年并沒有出現(xiàn)過。
平安證券研報(bào)顯示，從2014年至2016年各年份1-3月A股的表現(xiàn)，并沒有固定的強(qiáng)勢(shì)地域板塊。對(duì)此，平安證券表示，應(yīng)該是與基建有關(guān)。
具體來(lái)看，平安證券在研報(bào)中表示，首先，兩地2017年計(jì)劃投資高增速帶來(lái)了直接的信號(hào)效應(yīng)：新疆2017年投資預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)50%、西藏2017年投資預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)20%;其次，年初管理層相繼表示將去產(chǎn)能范圍擴(kuò)大至有色、船舶制造、建材、電力等領(lǐng)域，進(jìn)一步加劇了兩地建材供需關(guān)系反轉(zhuǎn)的預(yù)期;再次，一帶一路”預(yù)期漸起也對(duì)“位于中巴經(jīng)濟(jì)走廊隘口的新疆形成直接提振作用。
“炒地圖”背后的基建線索
當(dāng)3月末，市場(chǎng)連續(xù)調(diào)整后，市場(chǎng)在4月一下子迎來(lái)了又一個(gè)“炒地圖”的強(qiáng)勢(shì)概念“雄安新區(qū)”。這從4月5日開盤河北、天津、北京三大地區(qū)個(gè)股齊齊大漲，讓股民感受到市場(chǎng)帶有著強(qiáng)烈的“炒地圖”色彩。
“管理層這下真是要擼起袖子加油干了。”在4月6日收盤后，一位房地產(chǎn)開發(fā)人士對(duì)記者說(shuō)道。他認(rèn)為，從新疆、西藏到“雄安新區(qū)”，大基建無(wú)疑是一個(gè)核心點(diǎn)，這波我感覺很關(guān)鍵，干好了，說(shuō)不定“還真可以讓宏觀經(jīng)濟(jì)面強(qiáng)勢(shì)飄紅。”
再說(shuō)到最近兩天爆紅的粵港澳大灣區(qū)，基建也是不得不說(shuō)的話題。首先來(lái)解釋一下粵港澳大灣區(qū)?；浉郯拇鬄硡^(qū)指的是由廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門9市和香港、澳門兩個(gè)特別行政區(qū)形成的城市群。
對(duì)于粵港澳大灣區(qū)的掘金方向，國(guó)金證券分析認(rèn)為，“粵港澳大灣區(qū)”最為受益的核心區(qū)：珠海市本地股。其次就是基建類將受益。
基建類具體為：1、港口、物流、航運(yùn)、高速公路;2、房地產(chǎn)(土地儲(chǔ)備);3、水泥、玻璃、路橋施工、水利工程、園林工程;4、機(jī)械(樓宇設(shè)備)。依次推薦受益標(biāo)的：快意電梯、廣日股份等。
此時(shí)理性最重要
昨日收盤后，雖然粵港澳大灣區(qū)概念股表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢(shì)，但雄安新區(qū)概念已經(jīng)顯出了疲態(tài)，截至昨日收盤，雄安新區(qū)板塊跌停家數(shù)已經(jīng)超過了漲停家數(shù)。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，由于粵港澳大灣區(qū)概念股力度不會(huì)強(qiáng)于雄安新區(qū)概念股，因此，目前需要謹(jǐn)慎了。
一位資深證券分析人士表示，“炒地圖”行情從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)與政策預(yù)期密切相關(guān)，從某種程度上對(duì)于短期市場(chǎng)有刺激作用，但如果“炒地圖”在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較高的證券市場(chǎng)不時(shí)出現(xiàn)，那么這說(shuō)明市場(chǎng)的成熟度依然較差，而“炒地圖”雖然在階段市場(chǎng)內(nèi)或帶來(lái)短期收益，但從風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)看，一旦追高回落也將風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，使得投資者虧損增加。從證券投資學(xué)的角度來(lái)看，股票價(jià)格圍繞價(jià)值波動(dòng)是重要的市場(chǎng)規(guī)律或中長(zhǎng)期市場(chǎng)所驗(yàn)證，世界主要成熟市場(chǎng)依據(jù)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，優(yōu)勝劣汰機(jī)制使得市場(chǎng)價(jià)值投資更為有效。因此，從目前階段來(lái)看，對(duì)于題材類的“炒地圖”現(xiàn)象，投資者須理性看待。
